2022年预算编制情况
2022年预算总收入8.72亿元,预算总支出8.72亿元,收支平衡。
一、预算收入情况
1.医疗收入预算7.26亿元,其中,门急诊医疗收入预算3.02亿元,是按照各医疗科室上报的门急诊人次及次均费用测算;住院医疗收入预算4.24亿元,是按照各医疗科室出入院人次及次均费用测算。
2.财政拨款收入预算1.34亿元,其中,财政基本拨款收入1亿元,包括公立医院人事薪酬8281.00万元、退休人员工资893.42万元、离休人员工资93.67万元、院长年薪制补助35万元、遗属生活费4.29万元、离退休公用经费1.88万元、取消药品加成补助700万元。财政项目拨款收入3430万元,包括规培人员财政补助907.20万元,耳鼻喉科医院建设资金2000万元,科研专项资金500万元,千名、万名医师下基层经费22.80万元。
3.科教项目收入预算105万元(主要是GCP临床试验项目)。
4.其他收入预算1112.77万元。其中,经营收入315万元,非同级财政拨款收入预算600万元,利息收入45万元,其他收入152.77万元(进修实习收入、盘盈收入、外来器械消毒费收入、病案使用费收入等)。
二、预算支出情况
2022年支出预算总额8.72亿元,包括:
1.业务活动费用预算支出7.83亿元,其中:
(1)人员经费预算2.89亿元。
(2)商品和服务费用预算4.49亿元(包括药品费1.95亿元,卫生材料费1.53亿元、其他材料176.25万元、低值易耗品732万元、办公费6.23万元、印刷费8万元、水费70.55万元、电费448.20万元、邮电费18.24万元、物业费598.83万元、车辆运行维护费44.1万元、差旅费4.60万元、维修费3052.29万元、培训费283.64万元、工会经费200.38万元、业务用燃料费282.20万元、洗涤费151.23万元、劳务费414.79万元、租赁费205.53万元(布草、通勤车)、其他商品和服务费用3540万元(迪安乐嘉、金域外检费150万元,远大能源合同管理费190万元、预留3000万元)。
2.单位管理费用预算支出7715.86万元,其中:
(1)人员经费预算4677.43万元。
(2)商品和服务费用预算1698.26万元(包括卫生材料费20万元、其他材料38.85万元、低值易耗品88万元、办公费10.22万元、印刷费26.95万元、水费14.45万元、电费91.80万元、邮电费45.24万元、物业费122.65万元、车辆运行维护费10.4万元、差旅费7.76万元、维修费592.83万元、培训费67.83万元、工会经费29.62万元、业务用燃料费57.80万元、洗涤费30.97万元、劳务费100.60万元、租赁费42.09万元、其他商品和服务费用89.51万元(审计费15.23万元,远大能源合同管理费4.5万元、预留280.44万元)。
3.经营费用预算100万元。(主要是眼镜材料)
4.资产处置费用预算6.06万元。(盘亏损失600元、报废资产6万元)
5.其他费用预算1062万元。(包括短期贷款利息500万元、长期贷款利息430万元、罚没支出10万元、相关税费支出35万元、其他支出87万元)
三、借款情况
2022年银行借款1.66亿元。
四、固定资产购置情况
2022年购置固定资产预算为2992.48万元,其中器械科专用设备预算2677万元,招采办一般设备315.48万元。
五、无形资产购置情况
2022年购置无形资产预算为1495.80万元。
六、提取医疗风险基金预算217.81万元(按医疗收入的千分之三计提)。
银川市第一人民医院 财务部
2022年2月11日